股價波動情況
USA Rare Earth (USAR) 最近經歷了一段高波動期，股價在過去一天內下滑6%，過去一周則下跌15%。投資者對於該公司的估值表現出關注，因為其股價動能近期減弱，過去一個月的急劇下跌抵消了早期的漲幅。儘管如此，USA Rare Earth 在過去一年內的總股東回報仍然達到33.4%。這些波動反映出市場對其增長前景和風險評估的變化，投資者正在重新計算未來的發展情況。
估值模型分析
根據SWS的折現現金流（DCF）模型，USA Rare Earth 的合理價值被估算為每股41.48美元，這一數字顯著高於最近的收盤價14.30美元，顯示出當前股價相對於內在價值的顯著折扣。該模型預測了USA Rare Earth未來的現金流，並將其折現至現值，旨在捕捉企業的長期盈利能力，而非短期市場波動。儘管USA Rare Earth的預測收入增長迅速，但仍處於虧損狀態，這使得DCF模型更強調未來潛力而非當前收益。
股市表現與分析師評級
在最近的交易中，USA Rare Earth的股價在周四中午下跌14.7%，最低交易價格為12.19美元，最後交易價格為12.20美元，當日成交量達到14,119,321股，較平均交易量增加155%。該公司最近的分析報告中，Weiss Ratings重申了對USA Rare Earth的「賣出」評級，而William Blair則在10月20日開始對其進行覆蓋，並給予「跑贏大盤」的評級。Roth Capital在10月10日設定了40.00美元的目標價，Cantor Fitzgerald則在8月1日開始覆蓋，並給予「增持」評級，目標價為16.00美元。
機構投資者動向
多家對沖基金近期對USA Rare Earth的持股進行了調整。Alyeska Investment Group L.P.在第三季度增持了44.0%的股份，持有12,799,325股，市值約為219,034,000美元。Altfest L J & Co. Inc.在第三季度新購了一筆價值13,554,000美元的股份，而Geode Capital Management LLC則在第二季度增持了2,437.5%的股份，持有653,290股，市值約為7,160,000美元。
公司背景
USA Rare Earth, Inc. 是美國稀土磁鐵和重稀土元素的供應商，正在開發一條垂直整合的國內供應鏈，專注於稀土元素磁鐵的生產，並在俄克拉荷馬州的Stillwater擁有設施，還擁有德克薩斯州Round Top重稀土和關鍵礦產的採礦權。